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高盛上调亚太股指目标：AI带动科技行业盈利强劲增长
📋总体概括
高盛将MSCI亚太（除日本）指数目标点位从1080上调至1120点，隐含26%上涨空间。核心逻辑是AI基建需求带动韩国、中国台湾科技企业盈利暴增——成分股二季度盈利同比增102%，44%企业超预期。高盛给予韩台超配评级，但对新加坡、中国香港、马来西亚、印度仅持中性态度，并提示AI订单持续性是判断兑现的关键考验，短期波动或延续。
⚡关键信息
- ▸高盛将MSCI亚太（除日本）指数目标从1080点上调至1120点，较当前水平隐含26%上涨空间
- ▸成分股二季度盈利同比增长102%，44%企业业绩超预期，27%不及预期
- ▸盈利增长主要由新加坡、中国台湾、印尼企业带动，韩国与中国台湾被视作推高目标的主力
- ▸部分参与AI建设的韩台企业2026年订单已排满，AI基建与存储芯片需求持续性是核心考验
- ▸高盛超配韩国和中国台湾，对新加坡、中国香港、马来西亚、印度给予中性配置
🔥犀利点评
102%的盈利增速固然亮眼，但拆开看就知道这轮上调的本质：高盛押的不是亚洲，而是韩台那批吃AI基建红利的硬件厂。26%的上涨空间听着诱人，可连高盛自己都承认判断命悬于AI订单能否持续——把2026年订单排满当成护城河，恰恰说明市场对AI需求的边际变化毫无容错。一旦北美云厂资本开支降温，韩台股价和这份目标点位会一起塌方，别把结构性行情当成全面牛市。
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